关于2012年度财务决算及2013年度财务预算的报告——在第二届教职工代表大会第七次会议上的工作报告
日期:2014-03-27  发布人:管5 浏览量:

  院财务处长 杨鸿雁


  各位代表、同志们:


  现在,我代表学院向大会作财务工作报告,请各位代表予以审议,并请各位列席代表和特邀代表提出意见。


  第一部分、2012年预算执行情况


  一、2012年度总收支情况


  (一)2012年全院总收入为12511.49万元,比上年收入10569.61万元增加1941.88万元,增长18.4%。其中:


  ⒈财政拨事业经费5725.34万元,占全年经费收入的45.8%。比上年拨款5505.9万元增加219.44万元。其中:


  (1)高职教育经费3202.5万元;


  (2)离退休经费420.83万元;


  (3)医疗卫生经费178.03万元;


  (4)专项补助资金1780万元;


  (5)其他补助资金143.98万元;


  ⒉预算外资金(学费、公寓费等)总收入6786.15万元,占全年经费收入的54.2%。比上年5063.71万元增加1722.44万元,增长34%。


  (二)2012年全院总支出8055.06万元,为当年收入12511.49元的64.3%,比上年支出7567.41万元增加487.65万元,主要原因是:本年度骨干院校支出803.88万元,比2011年多支出783.41万元;


  ⒈工资福利支出3691.4万元,占事业支出的45.8%。比上年支出增加204.75万元。支出包括:


  (1)基本工资支出1749.35万元;


  (2)津贴、补贴、奖金支出1510.46万元;


  (3)社会保险缴款支出262.43万元;


  (4)其他工资福利支出(临时工工资、加班费、各项福利费)169.16万元。


  ⒉对个人和家庭补助支出1648.16万元,占事业支出的20.4%,比上年支出1584.56万元增加63.6万元。主要原因是社保缴费比例提高及退休人员增加绩效工资。支出包括:


  (1)离休费42.8万元;


  (2)退休费517.2万元;


  (3)职工住房公积金134.48万元;


  (4)学生奖学金、助学金、伙食补助910.51万元。


  (5)抚恤金、医疗费、生活补助、救济金、提租补贴、独生子女费等43.17元。


  3.商品和服务支出1580.33万元,占事业支出的19.6%,比上年支出1414.1万元增加166.23万元。支出包括:


  (1)办公费、印刷费81.71万元;


  (2)水电费233.96万元;


  (3)邮电费24.84万元;


  (4)取暖费374.39万元。


  (5)物业费118.8万元;


  (6)汽车费用60.85万元;


  (7)差旅费41.73万元;


  (8)出国费0万元;


  (9)招待费84.72万元;


  (10)会议费13.71万元;


  (11)支付办学宣传经费8.61万元;


  (12)工会经费、职工福利费76.66万元;


  (13)培训部联合办学支付管理费147.79万元;


  (14)零星购置、零星维修支出136.42万元;


  (15)教学科研支出78.6万元;


  (16)学生实习支出26.02万元;


  (17)职工教育费支出59.18万元


  (18)劳务费5.89万元;


  (19)其他支出6.45万元。


  ⒋其他资本性支出212.11万元,加骨干院校实训建设、教学设备、图书等专项支出664.5万元,共计支出876.61万元,比上年支出237.19万元增加639.42万元。其中包括:


  (1)办公设备购置支出64.71万元;


  (2)教学设备购置支出640.86万元。


  (3)图书资料购置支出117.45万元。


  (4)交通设备购置支出53.59万元。


  5.其他及校庆支出:258.56万元。


  (三)本年结余4456.43万元,占总收入12511.49万元的35.6%,其中:2764.33万元为项目支出结余,转入2013年使用,其余1692.1万元年末转入事业基金,用于新校区建设和骨干院校建设。


  (四)净资产29475.11万元,其中包括:


  ⒈固定基金26592.41万元。


  ⒉事业基金13.69万元。


  ⒊专用资金104.68万元。其中:


  (1)职工福利资金:17万元;


  (2)住房资金:66.26万元;


  (3)捐赠资金:21.42万元。


  4.其他净资产:2764.33万元。


  二、专户缴交、核拨情况


  (一)年初专户结余3521.87万元。


  (二)学费及其他收入6586.15万元,收入包括:


  ⒈学费收入4559.64万元,比上年3720.25万元增加839.34万元;


  ⒉公寓费收入305.38万元,比上年268.94万元增加36.44万元;


  ⒊成人教育收入687.4万元,比上年618.15万元增加69.25万元。


  ⒋其他收入1033.73万元, 比上年456.37万元增加577.36万元


  (三)本年预算外收入除年底培训部大同培训收入57.92万元因关网未上缴外,其余6528.24万元全部上缴专户。


  (四)本年专户拨回4609.28万元。


  (五)年末专户结余5440.83万元。


  学院2012年财政专户比2011年增加1918.96万元。


  三、基建财务情况


  基建学院自筹实际支出1504.05万元,支付新的基建项目金额738.98万元,归还以前年度基建应付款欠款765.07万元。


  四、债务情况


  年末财务净债务总额11988.64万元,1.
年末学院日常财务、旧校区基建账面净债务总额11988.64万元,(旧基建5977.88万元)。其中:2.新校区财政付款1亿元,国家开发银行贷款2.3亿元,贷款部分将由旧校区部分土地置换后归还,新校区建成后将为学院增加约8亿元资产和505亩土地。


  五、其他需要说明的事项


  1.2012年学院财务处在完成日常财务核算工作和新校区建设、骨干院校建设、60年院庆、改革收费系统、二级管理测算等专项工作的基础上,努力增收节支,加大资金的争取力度,除骨干院校3100万元、专业建设资金480万元足额到账外,另经院领导多方努力,财务处积极与财政厅、主管住建厅沟通,2012年度为学院申请到额外资金共计397.5万元,其中维修资金200万元,煤炭资金80万元,增人工资补助102.5万元,城市维护资金15万元,扩大招生和60年院庆又为学院增加收入约800万元,这些资金的取得大大缓解了我院资金紧张的局面。


  2.2012年在广泛开源的基础上,注重节约开支,发现不合理不合规的支出坚决不予报销,及时汇报开支较大的各项支出,交通费、招待费等公用经费支出节约近30万元。


  3.近两年来学院总体收入水平有了较大的提高,我们将在职工个人收入和福利待遇上多做工作,争取更多的资金和政策,提高广大教职工的个人收入和职工福利。


  4.随着学院骨干院校的建设和整体的发展,我们将争取尽可能多的资金用于人才培养和师资队伍建设,加大教学设备和实验实训设施等固定资产投入,支持学院教学体制的改革和发展。


  第二部分、2013年预算编制情况


  2013年财政预算内拨款2549.74万元,其中:工资福利1391.31万元,商品服务支出516.86万元,对个人和家庭补助支出641.57万元,学院预算外资金安排支出6107.12万元。其中:工资福利支出1519.01万元,商品和服务2511.75万元,对个人和家庭补助76.36万元,总计支出8656.86